051桂林市工业合作联社2018年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责:负责对二轻工业进行行业管理,重点是“负责上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护集体企业合法权益和为企业提供服务。”

二、机构设置(部门单位构成):市工业合作联社设置五个职能科(室)。

1、办公室

2、二轻工业行业管理科

3、人事劳动科

4、财务管理科

5、技术管理科

纪检、监察和党委办事机构均按有关规定设置。

三、编制现状及人员构成:编制、人员结构、人数:市联社行政事业编制人数15人,实有在职人数3人(均属于处级干部);离休人员1人(属于处级离休干部);退休人员19人(其中:处级退休干部9人,科级退休干部10人)。

四、年度主要工作任务:宣传贯彻国家集体经济的政策法规,促进企业发展,维护企业稳定,指导企业改革。

第二部分 部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明:2018年收入预算88.69万元,同比减少99.49万元,下降112%。其中:一般公共预算拨   88.69万元,同比减少99.49万元,下降112%。

收入预算总体减少主要原因:根据相关规定减少了其他工作福利支出,减少了退休人员工资标准,减少了公务用车运行费。

收入增减原因的说明:

(1)工资福利支出调增10.05万元(其中基本工资和津贴增加0.53万元,奖金增加7.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费增加1.54万元,城镇职工基本医疗保险缴费增加3.05万元,公务员医疗补助缴费增加1.79万元,其他社会保障费减少2.34万元,住房公积金增加0.93万元,其他工资福利支出减少6万元)。

(2)对个人和家庭的补助调减104.53万元(其中离休费增加1.72万元,退休费减少105.10万元,医疗费减少1.15万元)。

(3)商品和服务支出调减1.64万元(其中电费增加0.03万元,邮电费增加0.05万元,物业管理费减少0.03万元,工会经费增加0.01万元,公务用车运行维护费减少2.05万元,其他商品和服务支出增加0.35万元)。

(二)支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算88.69万元,基本支出预算88.69万元,占支出总预算100%,同比下降99.49万元,减少112%;项目支出预算0万元。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1、 按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(1)社会保障和就业支出类科目23.12万元,占支出总预算26%,同比增加23.12万元,增长100%。

(2)医疗卫生类科目11.17万元,占支出总预算13%,同比增加1.35万元,增长12%。

(3)其他制造业支出类科目50.10 万元,占支出总预算56%,同比减少124.89万元,下降249%。

(4)住房保障支出类科目 4.30 万元,占支出总预算5%,同比增加0.93万元,增长22%。

2、按支出结构分类划分,分为两类:

(1)基本支出预算: 基本支出的工资福利支出预算52.37万元,占基本支出预算59%,同比增加10.05万元,上升19%。基本支出的商品和服务支出预算7.92万元,占基本支出预算9%,同比减少1.64万元,下降21%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算28.40万元,占基本支出预算32%,同比减少107.90万元,下降380%。

(2)项目支出预算:本年度项目支出预算,同比增加项目支出预算 0 万元,上升100%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明:2018年一般公共预算支出88.69万元,同比减少99.49万元,下降112%。基本支出88.69万元,占支出总预算的100%,同比减少99.49万元,下降 112%;项目支出0万元。

2、按支出功能分类科目划分,共分为三类:

(1)医疗卫生支出类科目9.82万元,占支出总预算5%,同比增加0.52万元,上升6 %;

(2)其他制造业支出类科目174.99万元,占支出总预算93%,同比增加17.32万元,上升11%;

(3)住房保障支出类科目3.37万元,占支出总预算2%,同比增加0.26万元,上升8%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算:

工资福利支出预算 52.37万元,占支出总预算59%,同比增加10.05万元,上升19%;

商品和服务支出预算7.92万元,占支出总预算9%,同比减少1.64万元,下降21%;

对个人和家庭的补助支出预算28.40万元,占支出总预算32%,同比减少107.90万元,下降380%。

(2)项目支出预算:本年度没有项目支出预算,同比减少项目支出预算0万元,下降100%。

(二)政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(1)2018年全口径“三公”经费预算总计0.05万元,其中:因公出国费用0万元,同比无增减变化。公务接待费0.05万元,同比无增减变化。公务用车费0万元(其中:根据公务用车改革领导小组有关领导的指示精神,车辆移交,2017年6月移交一辆桂CJW866东风牌客车,同比减少2.05万元,下降100%。公务用车购置费0万元,同比无增减变化。

(2)2018年会议费0.05万元,是单位人员参加会议、学习的支出。同比无增减变化。

(3)培训费0.06万元,是单位人员参加各种培训的支出。同比无增减变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(1)2018年一般公共预算“三公”经费预算总计0.05万元,其中:因公出国费用0万元,同比无增减变化。公务接待费0.05万元,同比无增减变化。公务用车费0万元(其中:根据公务用车改革领导小组有关领导的指示精神,车辆移交,2017年6月移交一辆桂CJW866东风牌客车,同比减少2.05万元,下降100%;公务用车购置费0万元,同比无增减变化。

(2)2018年会议费0.05万元,是单位人员参加会议、学习的支出。同比无增减变化。

(3)培训费0.06万元,是单位人员参加各种培训的支出。同比无增减变化。

四、机关运行经费情况说明

商品和服务支出302(类)预算7.92万元,占支出总预算9%,同比减少1.64万元,下降21%。总体减少主要原因:根据相关规定减少商品和服务类支出,减少相关费用。其中办公费0.24万元,印刷费0.05万元,水费0.05万元,电费0.23万元,邮电费0.10万元,差旅费0.98万元,维修(护)费0.06万元,会议费0.05万元,培训费0.06万元,公务接待费0.05万元,工会经费0.57万元,福利费0.06万元,其他交通费4.32万元,其他商品和服务费1.10万元。

五、政府采购情况说明

本部门无政府采购预算

六、国有资产占有使用情况说明

总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况(车辆按类型分、200万元以上设备等资产情况……)。总体情况:固定资产总值为6.28万元,其中空调设备4台,价值0.84万元;办公人员使用电脑7台,价值3.07万元;单位公用办公电脑2台,价值0.62万元;笔记本电脑1台,价值0.5万元;打印机4台,价值0.7万元;普通复印机1台,价值0.55万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)部门整体支出绩效目标: 1.职工工资的列支 2.保证单位的正常办公费列支 3. 城镇集体企业改革工作4.广西工艺创作美术工作评优 5.基层党支部建设工作开展6.信访工作开展;

(二)预算数额:公共财政预算拨款88.69万元.

第四部分 专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括财政补助的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策 始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工 中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基 数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数 包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗 位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位 津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性 补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪 级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 19 宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。