桂林经济技术开发区管理委员会2​019年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

桂林经济技术开发区管理委员会2019年部门预算说明

1. 部门概况

一、主要职能职责

经开区党工委、管委会在市委、市政府和永福县、临桂区党委、政府授权范围内依法对桂林经济技术开发区（以下简称经开区）内的经济、社会事务实行统一领导、统一管理。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定经开区发展重大问题；研究制定并组织实施经开区的各项管理制度和改革措施。

2、提出经开区发展战略和政策，组织编制经开区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

3、拟定经开区开发建设的各项政策并组织实施，组织编制经开区产业发展目录，负责经开区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

4、组织协调开展经开区基础设施建设，公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

5、负责经开区财政管理工作，拟定经开区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用经开区建设发展专项资金。

6、组织实施经开区内审计调查工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作。

7、会同市国土资源行政主管部门和永福县、临桂区国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对经开区土地实行统一收购储备、统一规范和管理、统一开发经营。

8、负责经开区内生态建设和环境保护工作。

9、在市政府和永福县、临桂区政府有关行政部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工，依法管理经开区各项社会和公共管理事务。

10、负责协调自治区和市在经开区设立的公安、国土资源、税务等排出机构工作。

11、受市委和永福县、临桂区党委的委托，负责指导和管理经开区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

12、负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核待命、业绩考评和薪酬管理。

13、负责行使市委、市政府授权或委托的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发《中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（市办发〔2016〕19号）、《桂林市机构编制委员会办公室关于桂林经济技术开发区管理委员会内设机构职责调整的通知》（市编办〔2017〕10号），桂林经济开发区管理委员会成立于2016年，为桂林市人民政府的派出机构。内设7个机构，即：党政综合办公室、经济发展和招商局、规划建设土地环保局、财政局、人力资源和社会保障局、行政审批服务局、社会事务管理局。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

核定经开区党工委、管委会人员编制控制数28名，实际编制27名，其中后勤服务聘用人员控制数3名，另外抽调人员63人、聘用人员116名、劳务派遣执法人员60人，经开区工委、管委领导及工作人员共计269人。

四、年度主要工作任务

在市委、市政府的指导下，以及经开区各级领导同志们的共同努力下，桂林经济技术开发区将坚持“高起点规划、高标准建设、高效能服务、高水平管理、高质量发展”的原则，努力营造良好的生产、生活、物流、政务、配套、创业等七大环境，打造最绿色、最高效、最美丽的产业新城。完成一系列体制机制的衔接、转变和完善，完成2019年招商引资任务，计划完成招商引资合同投资额20亿元，新引进项目10个，预计解决用工人数1000人。

1. 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入预算5265.91万元。其中：存量资金4522.46万元；一般预算拨款743.45万元，同比增加2.51万元，增长0.34%。。收入预算总体减少主要原因：

2019年我单位新调入3名领导，1名工勤人员，工资、定额标准调增，工资总额、社保缴费和定额经费等金额增加，根据关于拨付2018年国家中小企业发展专项资金（双创升级特色载体项目）的通知，拨付桂林经济技术开发区2018年国家中小企业发展专项资金2500万元；根据关于下达2018年标准厂房建设补助预拨资金项目计划的通知，桂林经开区七个项目的财政补助资金为1072.93万元，资金在2018年下达，2019年使用。另外我单位需列入2019年安排资金为949.53万元，故我单位总收入增加。

（二）支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出（类）629.08万元，占支出总预算84.62%，同比减少53.27万元，下降7.81%;

社会保障和就业支出（类）49.89万元，占支出总预算6.71%，同比增加49.89万元，增长100%；

行政单位医疗（类）35.10万元，占支出总预算4.72%，同比增加3.34万元，增长10.52%。

住房公积金（类）29.38万元，占支出总预算3.95%，同比增加2.55万元，增长9.50%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算438.06万元。

基本支出预算438.06万元，总预算743.45万元，占支出总预算58.92%，同比增加56.40万元，增长14.78%。其中：

工资福利支出预算357.94万元，占基本支出预算81.71％，同比增加31.02万元，增长9.49％。

商品和服务支出预算78.94万元，占基本支出预算18.02％，同比增加19.57万元，增长36.38％。

对个人和家庭的补助支出预算1.18万元，占基本支出预算0.27％，同比增加0.24万元，增长25.53%。

2、项目支出预算4827.85万元

项目支出预算4827.85万元，其中：2018年下达安排在2019年使用的资金有2018年国家中小企业发展专项资金（双创升级特色载体项目）2500万元，2018年标准厂房建设预拨补助资金项目1072.93万元；需要列入2019年继续使用资金949.53万元；2019年一般预算拨款收入项目支出305.39万元，项目支出305.39万元，占支出总预算40.17%，同比减少53.89万元，下降15%。

二、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算743.45万元，同比增加2.51万元，增长0.34%。其中，一般公共预算743.45万元，同比增加2.51万元，增长0.34%。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加2.51万元，政府性基金预算收入无变化，国有资本经营预算支出收入无变化。

2019年财政拨款支出预743.45万元，同比增加2.51万元，增长0.34%。其中，一般公共预算743.45万元，同比增加2.51万元，增长0.34%。

财政拨款支出预算增加主要原因：2019年我单位新调入3名领导，1名工勤人员，工资、定额标准调增，工资总额、社保缴费和定额经费等金额增加。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年支出总预算743.45万元，基本支出预算438.06万元，占支出总预算58.92%，同比增加56.40万元，增长14.78%；项目支出305.39万元，占支出总预算40.17%，同比减少53.89万元，下降15%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

一般公共服务支出（类）629.08万元，占支出总预算84.62%，同比减少53.27万元，下降7.81%;

社会保障和就业支出（类）49.89万元，占支出总预算6.71%，同比增加49.89万元，增长100%；

行政单位医疗（类）35.10万元，占支出总预算4.72%，同比增加3.34万元，增长10.52%。

住房公积金（类）29.38万元，占支出总预算3.95%，同比增加2.55万元，增长9.50%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算438.06万元，总预算743.45万元，占支出总预算58.92%，同比增加56.40万元，增长14.78%。其中：

工资福利支出预算357.94万元，占基本支出预算81.71％，同比增加31.02万元，增长9.49％。

商品和服务支出预算78.94万元，占基本支出预算18.02％，同比增加19.57万元，增长36.38％。

对个人和家庭的补助支出预算1.18万元，占基本支出预算0.27％，同比增加0.24万元，增长25.53%。

（2）项目支出预算305.39万元，占支出总预算40.17%，同比减少53.89万元，下降15%，项目支出预算均为商品和服务支出。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出438.06万元，总预算743.45万元，占支出总预算58.92%，同比增加56.40万元，增长14.78%。其中：工资福利支出预算357.94万元，占基本支出预算81.71％，同比增加31.02万元，增长9.49％。商品和服务支出预算78.94万元，占基本支出预算18.02％，同比增加19.57万元，增长36.38％。对个人和家庭的补助支出预算1.18万元，占基本支出预算0.27％，同比增加0.24万元，增长25.53%。三、“三公”经费、会议和培训费说明（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明2019年“三公”经费全口径支出预算14.40万元，同比减少0.84万元，下降5.51％。其中：1.因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元，增长0％；2.公务接待费0.68万元，同比增加0.03万元，增长4.62％。增减变化原因为：2019年部门预算人员增加至27人，公用经费中的公务接待费金额增加（27人×250元=0.68万元）；3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0％。4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％。会议费全口径支出预算0.86万元，同比增加0.03万元，增长3.61％。增减变化原因为：2019年部门预算人员增加至27人，公用经费中的会议费金额增加（27人×320元=0.86万元）；培训费全口径支出预算12.86万元，同比减少0.9万元，下降6.54％。增减变化原因为：根据有关要求，项目金额总数调减，故减少培训费的金额。（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明2019年“三公”经费全口径支出预算14.40万元，同比减少0.84万元，下降5.51％。其中：1.因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元，增长0％；2.公务接待费0.68万元，同比增加0.03万元，增长4.62％。增减变化原因为：2019年部门预算人员增加至27人，公用经费中的公务接待费金额增加（27人×250元=0.68万元）；3.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0％。4.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％。会议费全口径支出预算0.86万元，同比增加0.03万元，增长3.61％。增减变化原因为：2019年部门预算人员增加至27人，公用经费中的会议费金额增加（27人×320元=0.86万元）；培训费全口径支出预算12.86万元，同比减少0.9万元，下降6.54％。增减变化原因为：根据有关要求，项目金额总数调减，故减少培训费的金额。四、机关运行经费情况说明商品和服务支出（302类）科目预算总支出为4308.55万元，同比增加3895.47万元，增长943.03%，主要原因：

存在存量资金的皆准，根据关于拨付2

018年国家中小企业发展专项资金（双创升级特色载体项

目）的通知，拨付桂林经济技术开发区2018年国家中小企业发展专项资金2500万元；根据关于下达2

018年标准厂房建设补助预拨资金项目计划的通知，桂林经开

区七个项目的财政补助资金为1072.93万元，资金在2018年下达，2019年使用。商品和服务支出（302类）科目预算总支出其中：（一）办公费预算46.58万元；（二）印刷费预算14.

86万元；（三）水费预算0.59万元；（四）电费预算2.

51万元；（五）邮电费预算30.01万元；（六）差旅

费预算39.88万元；（七）维修（护）费预算0.73万元；（八）租赁费预算127.69万元；（九）会议费预算0.86万元；（十）培训费预算12.86万元；（十一）公务接待费预算0.68万

元；（十二）委托业务费预算18万元；（十三）工会经费预算3.61万元；（十四）福利费预算0.73万元；（十五）其他交通费用预算29.78万元

；（十六）其他商品和服务支出预算3979.18万元。五

、政府采购情况说明本年度纳入政府采购预算的金额为1082.18万元，其中，需列入2019年安排的

政府采购资金为943.37万元，2019年纳入政府采购预

算的金额为138.81万元，同比减少52.96万元，下降27.62%。其中：公共财政预算资金138.81万元，同比减少52.96万元，下降27.62%。（二）按政府采购项目类型划分，集

中采购138.81万元，同比减少52.96元，下降27.

62%。其中：服务类采购138.81万元，同比减少5

2.96万元，下降27.62%。六、国有资产占有使用情况说明我单位资产总额222.51万元,为固定资产，主要包括：办公设备181.44万元、网站建设39.00万元、电动车6辆2.07万元

。单位价值200万元以上设备0台。七、其他重要事项情况说明单位重点项目绩效考核绩效考核数量：4个；1、绩效考核名称：招商工作经费绩效考核；绩

效预算金额：90万元；项

目立项情况：已纳入2019年部门预算以及绩效考核；项目实施进度：2019年1月--12月；项目年度绩效目标：完成2019年招商引资任务，计划完成招商引资合同投资额20亿元，新引进项目10个，预计解决用工人数1000人。2、绩效考核名称：桂林经开区智慧园区项目；绩效预算金额：598.24万元；项目立项情况：已纳入2019年部门预算以及绩效考核；项目实施进度：2019年1月--12月；项目年度绩效目标：完成智慧园区项目总体建设3、绩效考核名称：2018年标准厂房建设补助预拨资金项目；绩效

预算金额：1072.93万元；项

目立项情况：已纳入2019年部门

预算以及绩效考核；项目实施进

度：2019年1月--12月

；项目年度绩效目标：保障园区7个

标准厂房的建立。服务满意度达90

%以上。4、绩效考核名称：双创升级特

色载体项目；绩效预算金额：2500

万元；项目立项情况：已纳入20

19年部门预算以及绩效考核；项目

实施进度：2019年1月--12月；

项目年度绩效目标：对符合要求的载

体给予补助奖励第四部分 专业名词解

释一、收入科目（一）一般公共预算

拨款：以税收为主体的财政收入，安排用于保

障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方

面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。（二）政府性基金预算拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。（三）国有资本经营预算拨款：政府从以所有者

身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。（四）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活

动及其辅助活动取得的收入。（

六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”等以外的收入

。如投资收益、利息收

入等。（八）用事业基

金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政

拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收

入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

。（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资

金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供

一般公共服务的支出。（二）医疗卫生与计划

生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方

面的支出。（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支

出。（四）基本支出：指为保障机构正

常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附：2019年部门预算报表（含存

量资金）财政支出绩效目标申报表