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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
宣传党的方针政策;宣传市委、市政府的工作部署;宣传两个文明建设;把握正确的舆论导向;宣传机关政策;促进机关工作;报道新闻事实和有关信息;丰富人民群众文化生活。
二、机构设置
《桂林日报》是桂林市委的机关报,桂林日报社(桂林晚报社)为事业法人单位,下辖有《桂林日报》《桂林晚报》《体坛导报》三张报纸以及新媒体“第一时间”APP。
三、编制现状及人员构成
本报社编制146人,其中:全额拨款86人,差额拨款52人,自收自支8人。实有职工228人,其中:在编120人(全额67人,差额48人,自收自支5人),自行招聘职工108人。离退休85人,其中:离休人员1人,退休人员84人(全额63人,差额18人,自收自支3人)。退休按行政级别分:离休干部1人,退休处级干部15人、其他69人。
四、年度主要工作任务
作为市委机关报,桂林日报社(桂林晚报社)紧紧围绕桂林市委、市政府的中心工作,确定了新闻工作在“确保正确舆论导向,唱响主旋律的基础上,面向市场发展”的工作思路,圆满完成市委、市政府交给的各项任务的同时,积极创新理念,从报纸经营到经营报纸的突破;创新机制,在实际运作中让机制去适应市场,让机制去激活生产力;创新管理,把先进的现代化科技成果应用于管理之中,不断完善各项规章制度;创新方法,以各种生动活泼的教育培训形式,对员工不间断地进行职业教育。在激烈的市场竞争中占据主动权,走出一条“政治家办报、企业化管理、市场化经营、社会化服务,多元化发展”的发展之路。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算为6204.52万元,同比减少2900.28万元,下降31.85%。其中:
1.一般预算拨款为1489.12万元,同比减少914.7万元,下降38.05%。其中:经费拨款1347.83万元,同比减少1055.99万元,下降43.93%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金141.29万元,同比增加141.29万元,增长100%。
2.国有资本经营预算拨款15.4万元,同比减少3万元,下降16.3%。
3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金4700万元,同比减少1982.58万元,下降29.67%。其中:事业收入安排的资金4700万元,同比减少1982.58万元,下降29.67%。
收入减少的原因是:全国纸媒受新媒体的冲击,近几年来,无论党报还是都市类报纸的广告、发行呈下滑趋势,所以导致报业媒体的经济收益下滑。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算为6204.52万元。基本支出为1496.44万元,占支出总预算的24.09%,同比减少262.99万元,下降14.95%;
项目支出为4708.08万元,占支出总预算的75.88%,同比减少2637.29万元,下降35.9%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:
(1)其他文化体育与传媒支出类科目5642.53万元,占支出总预算90.99%,同比减少2813.04万元,下降33.27%;
(2)事业单位离退休类科目70.13万元,占支出总预算1.13%,同比增加9.54万元,增长15.75%;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目139.62万元,占支出总预算2.25%,同比减少63.92万元,下降31.4%;
(4)机关事业单位职业年金缴费支出类科目69.81万元,占支出总预算1.12%,同比减少11.61万元,下降14.26%;
(5)事业单位医疗类科目80.28万元,占支出总预算1.29%,同比减少15.38万元,下降16.08%;
(6)公务员医疗补助类科目72.53万元,占支出总预算1.17%,同比减少3.87万元,下降5.07%;
(7)其他扶贫支出类科目9.50万元,占支出总预算0.15%,与上年持平;
(8)住房公积金类科目104.72万元,占支出总预算1.69%,同比减少17.4万元,下降14.25%。
2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出为1496.44万元,占支出总预算的24.12%,同比减少262.99万元,下降14.95%。其中:
工资福利支出预算1315.1万元,占支出总预算87.88%,同比减少271.51万元,下降17.11%;
商品和服务支出预算88.98万元,占支出总预算5.95%,同比增加1.9万元,增长2.18%;
对个人和家庭的补助支出预算92.36万元,占支出总预算6.17%,同比增加6.62万元,增长7.72%。
(2)项目支出预算
项目支出为4708.08万元,占支出总预算的75.88%,同比减少2637.29万元,下降35.9%。其中:
工资福利支出预算2715.66万元,占项目支出预算的57.68%,同比减少279.31万元,下降9.33%;
商品和服务支出预算1661.87万元,占项目支出预算的35.30%,同比减少1160.14万元,下降41.11%;
资本性支出预算321.05万元,占项目支出预算的6.82%,同比减少1108.84万元,下降77.55%;
其他支出预算9.5万元,占项目支出预算的0.2%,同比减少89万元,下降90.36%。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算1504.52万元,同比减少917.7万元,下降37.89%。其中:
(1)一般公共预算为1489.12万元,同比减少914.7万元,下降38.05%;
(2)国有资本经营预算拨款为15.4万元,同比减少3万元,下降16.3%;
财政拨款收入预算减少主要原因:一方面是在职人员变动,提高了在职人员基本工资标准及离退休人员的工资及福利支出。另一方面是减少了项目支出。
财政拨款支出预算1504.52万元,同比减少917.7万元,下降37.89%。其中:
(1)一般公共预算为1489.12万元,同比减少914.7万元,下降38.05%;
(2)国有资本经营预算拨款为15.4万元,同比下降3万元,下降16.3%;
支出减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。
(一)一般公共预算支出
一般公共预算为1489.12万元,同比减少914.7万元,下降38.05%。
1.按支出功能分类科目划分
(1)文化体育与传媒支出1001.71万元,占支出总预算67.27%,同比减少892.96万元,下降47.13%;
(2)事业单位离退休类科目62.93万元,占支出总预算4.23%,同比增加9.84万元,增长18.53%;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目124.18万元,占支出总预算8.34%,同比减少31.74万元,下降20.36%;
(4)机关事业单位职业年金缴费支出类科目62.09万元,占支出总预算4.17%,同比减少0.28万元,下降0.45%;
(5)事业单位医疗类科目71.4万元,占支出总预算4.79%,同比减少1.89万元,下降2.58%;
(6)公务员医疗补助类科目64.17万元,占支出总预算4.31%,同比增加2.74万元,增长4.46%;
(7)其他扶贫支出类科目9.50万元,占支出总预算0.64%,与上年持平;
(8)住房公积金类科目93.14万元,占支出总预算6.25%,同比减少0.41万元,下降0.44%。
2.按支出结构划分
(1)基本支出预算
基本支出1338.33万元,占一般公共预算支出89.87%,同比减少37.1万元,下降2.7%。其中:
工资福利支出预算1169.65万元,占支出总预算87.40%,同比减少45.76万元,下降3.76%;
商品和服务支出预算87.05万元,占支出总预算6.5%,同比增加2.21万元,增长2.6%;
对个人和家庭的补助支出预算81.63万元,占支出总预算6.1%,同比增加6.45万元,增长8.58%。
(2)项目支出预算
项目支出150.79万元,占支出总预算10.13%,同比减少877.6万元,下降85.34%。其中:
商品和服务支出预算111.67万元,占支出总预算74.06%,上年度无此类科目;
资本性支出预算29.62万元,占支出总预算19.64%,同比减少900.27万元,下降96.81%。
其他支出9.5万元,占支出总预算,6.3%,同比减少89万元,下降90.36%。
(二)政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
国有资本经营预算为15.4万元,同比减少3万元,下降16.3%。
1.按支出功能分类科目划分
(1)其他国有资本经营预算支出15.4万元,占支出总预算100%,同比减少3万元,下降16.3%。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出为1338.33万元,同比减少37.1万元,下降2.7%。按经济分类科目划分:
(1)工资福利支出预算1169.65万元,占支出总预算87.40%,同比减少45.76万元,下降3.76%;
(2)商品和服务支出预算87.05万元,占支出总预算6.5%,同比增加2.21万元,增长2.6%;
(3)对个人和家庭的补助支出预算81.63万元,占支出总预算6.1%,同比增加6.45万元,增长8.58%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2020年“三公”经费预算总计11.37万元,其中:
(1)无使用全口径预算安排的因公出国(境)费用的支出。
(2)全口径预算安排的公务接待费为1.12万元,同比减少0.54万元,下降32.53%。
(3)全口径预算安排的公务用车运行维护费为10.25万元,与上年持平。
(4)无使用全口径预算安排的公务用车购置费的支出
2.全口径预算安排的会议费为4.52万元,同比减少5.46万元,下降54.71%;
3.全口径预算安排的培训费为8.65万元,同比减少0.06万元,下降0.69%。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2020年“三公”经费预算总计10.66万元,其中:
(1)无使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用支出。
(2)一般公共预算安排的公务接待费为0.41万元,同比减少0.03万元,下降6.82%。
(3)一般公共预算安排的公务用车运行维护费为10.25万元,与上年持平。
(4)无使用一般公共预算安排的公务用车购置费支出
2.一般公共预算安排的会议费为0.82万元,同比减少0.06万元,下降6.82%;
根据中国报业协会、中国报刊广告大会、广西报纸副刊研究会每年通知参加的会议。
3.一般公共预算安排的培训费为0.82万元,同比减少0.06万元,下降6.82%。
主要用于采编人员参加的业务培训、财务人员参加的业务培训、广告经营人员参加的业务培训、行政管理部门人员学习培训。
四、机关运行经费情况说明
2020年桂林日报社本级共有1个事业单位,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算87.05万元,较2019年预算增加2.21万元,增长2.6%,与2019年预算基本持平,增加主要原因是在职人员变动,按标准核算后定额经费相应增加;在职工资总额增加,工会经费相应增加。按支出经济分类科目302(类)01至99(款),各款级科目预算安排为(单位:万元):
01 办公费 6.44
02 印刷费 10.27
07 邮电费 2.61
11 差旅费 26.73
13 维修(护)费 1.71
15 会议费 0.82
16 培训费 0.82
17 公务接待费 0.41
28 工会经费 15.52
31 公务用车运行维护费 10.25
99 其他商品和服务支出 11.47
五、政府采购情况说明
无使用政府采购预算安排的支出。
六、国有资产占有使用情况说明
2019年期末固定资产原值7065.2万元,其中:房屋4064.82万元;汽车330.30万元(标准车205.48万元,其他车124.82万元);单价达200万元以上设备990.94万元(①2005年购买的印刷塔机293.20万元;②2015年购买的45无轴卷筒纸轮转胶印机(上海高斯机)697.74万元。);其他固定资产1679.14万元(办公设备和专用设备)。
资产变动情况:处置部分房屋、车辆及设备减少1045.02万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)2020年我部门纳入财政支出绩效考评的项目共2个:
(1)项目名称:运营费用;
预算数额:1926.37万元;
项目概况:按照市委、市政府的工作部署,关注民生,关注热点、难点问题,促进机关工作的开展,达到市领导和老百姓双重满意的效果。做好《桂林日报》《桂林晚报》、“第一时间”APP、“微报桂林”微信公众平台、桂林晚报微博的采、编、校工作。严格把各个工作环节,保证报纸的正常出版和及时投递。
项目实施进度计划:本项目实施计划从2020年1月1日到2020年12月31日结束;
项目年度绩效目标:完成采编任务和发行指标。
(2)项目名称:工资福利支出;
预算数额:2715.66万元;
项目概况:差额、自收自支、聘用人员的费用支出。
项目实施进度计划:本项目实施计划从2020年1月1日到2020年12月31日结束;
项目年度绩效目标:与报社各部门的目标任务和经济指标挂钩,坚持厉行节约,精打细算的原则,严格执行国家相关法律、法规和财务管理制度,制止奢侈浪费,量入为出,统筹安排,节约使用各项资金。
(二)2020年我部门工程类项目支出预算情况:无
第四部分 专业名词解释
2020年预算结合本单位实际按支出功能分类项级科目划分,分为以下四类:
1.其他文化体育与传媒类科目:工资性支出,基本养老保险按工资总额的16%计算,失业保险按工资总额的0.5%计算,工会费按工资总额的2%计算,公用经费(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他费用和公务用车运行维护费);
2.事业单位医疗类科目:工伤保险按工资总额的0.2%计算,基本医疗保险按工资总额的9%计算;
3.公务员医疗补助类科目:医疗费(包括在职人员和退休人员)按工资总额5%计算;
4.住房公积金类科目:按工资总额12%计算。
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