136桂林市金融工作办公室2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)负责统筹研究地方金融经济政策,会同有关部门加强政策协同,拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施,协调解决重大金融经济问题,引导金融机构服务实体经济发展,促进全市金融与经济良性循环、健康发展。

(二)拟订全市金融业发展规划和政策措施,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展,积极培育和引进金融机构,发展壮大金融业。

(三)牵头加强对全市金融工作的组织协调,承担市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻桂林金融监管部门和金融机构的联系、协调、服务工作。

(四)拟订全市多层次资本市场培育发展规划(计划)和政策措施。培育、推动企业改制上市。

(五)配合自治区金融监管机构对辖区内小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、地方各类交易场所、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等进行监管。

(六)组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动,防范化解地方金融风险,处置地方金融突发事件和重大事件,组织推进辖区内金融生态环境建设。指导县(市、区)政府落实属地金融风险防范处置责任。

(七)统筹推进全市金融改革发展工作,指导、协调、推进农村金融改革工作等,协调县(市、区)开展综合性金融改革和创新试点。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

桂林市金融工作办公室内设4个职能科室:综合科、银行保险科、金融稳定科、资本市场科。

三、编制现状及人员构成

市金融办行政编制数12人,工勤编制数1人,现有行政人员7名,工勤1名。

四、年度主要工作任务

(一)加强政金企对接,组织分行业、分类别组织形式多样的银企对接活动,建立营商环境长效工作机制。突出信贷支持方向,着重加大对工业、制造业等重点领域、重点产业中长期信贷资金投放,推动区域经济发展。

(二)推动多样化直接融资,通过上市、发债、资产证券化等多种形式融资。加大挖掘、引导、培育和扶持力度,加快企业上市(挂牌)特别是科创板步伐,提升上市(挂牌)企业质量,做大资本市场规模,提高直接融资比重,提升运用资本市场能力和水平,弥补全市资本市场发展短板,助推产业升级转型。

(三)做大做强政府性融资担保机构,用好桂林市小微企业融资担保有限公司平台,充分发挥政府性融资担保作用,加强对中小微企业融资需求的支持力度。

(四)服务乡村振兴,增强金融助力精准扶贫动力。不断提高金融服务农业、农村、农民的覆盖率、可得性和满意度,重点抓好“三农金融服务室”、“助农取款点”、“四级联创”等工作,持续加大产业精准扶贫平信贷投放,提升金融扶贫“造血”功能,引导金融机构重点支持产业扶贫项目和扶贫地区致富带头人发展特色产业项目做大精准扶贫产业规模,进一步助力脱贫攻坚。

(五)加强行业监管,做好金融风险防控。对小贷公司、融资担保公司、典当公司等进行日常监管,做好非法集资风险和地方金融风险预测、预警、预防,探索建立非法金融活动监测预警平台,以及金融风险监测系统,加强对金融机构和金融活动全流程、全链条动态监测预警,防范区域性金融风险。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

市金融办2020年收入总预算170.47万元,全部为一般公共预算拨款。

(二)支出预算说明

市金融办2020年支出总预算170.47万元,基本支出预算116.47万元,占支出总预算68.32%;项目支出54万元,占支出总预算31.68%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算141.90万元,占支出总预算83.24%。

(2)社会保障和就业支出预算10.83万元,占支出总预算6.35%。

(3)卫生健康支出预算9.62万元,占支出总预算5.64%。

(4)住房保障支出预算8.12万元,占支出总预算4.76%。

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算116.47万元,占支出总预算68.32%。其中:

工资福利支出预算96.24万元,占支出总预算56.45%。

商品和服务支出预算20.23万元,占支出总预算11.87%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(2)项目支出预算

项目支出预算54万元,占支出总预算31.68%。其中:商品和服务支出预算38万元,占支出总预算22.29%。

资本性支出预算16万元,占支出总预算9.39%。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算170.47万元,其中,一般公共预算170.47万元。

2020年财政拨款支出预算170.47万元,其中,一般公共预算170.47万元。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况

2020年支出总预算170.47万元,基本支出预算116.47万元,占支出总预算68.32%;项目支出54万元,占支出总预算31.68%。

2、按支出功能分类科目划分:

(1)一般公共服务支出预算141.90万元,占支出总预算83.24%。

(2)社会保障和就业支出预算10.83万元,占支出总预算6.35%。

(3)卫生健康支出预算9.62万元,占支出总预算5.64%。

(4)住房保障支出预算8.12万元,占支出总预算4.76%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算116.47万元,占支出总预算68.32%。其中:

工资福利支出预算96.24万元,占支出总预算56.45%;

商品和服务支出预算20.23万元,占支出总预算11.87%;

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(2)项目支出预算

项目支出预算54万元,占支出总预算31.68%。其中:商品和服务支出预算38万元,占支出总预算22.29%;

资本性支出预算16万元,占支出总预算9.39%。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出116.47万元,占支出总预算68.32%,因市金融办为2019年新成立部门,2019年尚无部门预算,一般公共预算基本支出均为新增,其中:

工资福利支出预算96.24万元,占支出总预算56.45%;

商品和服务支出预算20.23万元,占支出总预算11.87%;

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算总计5.64万元。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费1.18万元。

3.公务用车费预算0万元。

4.会议费2.23万元。

5.培训费2.23万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算总计5.64万元。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费1.18万元。

3.公务用车费预算0万元。

4.会议费2.23万元。

(1)2020年召开全市金融工作会议,为三类会议,会期一天,预计会议地点丹桂大酒店,参会人数120人,预算2万元。

(2)季度金融工作会议,四类会议,三次,参会人数60人,预算共0.23万元。

5.培训费2.23万元。

(1)2020年干部素质培训班,邀请专家授课,提升干部的政治理论素养和综合能力,预算2万元。

(2)廉政基地现场培训,预算0.23万元。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费预算58.23万元,其中:

办公费12.18万元;

印刷费0.23万元;

水费0.16万元;

电费0.66万元;

邮电费1.46万元;

差旅费11.08万元;

维修(护)费0.19万元;

会议费2.23万元;

培训费2.23万元;

公务接待费1.18万元;

委托业务费9.6万元;

工会经费0.94万元;

福利费0.19万元;

其他交通费用6.60万元;

其他商品和服务支出9.30万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算16万元,其中,集中采购预算16万元。采购资金来源:一般公共预算拨款16万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,期末账面总价值(原值)4.45万元,其中:车辆0万元,通用设备4.45万元。我办无车辆,无200万以上设备与资产。

七、其他重要事项情况说明

(一)重点项目绩效目标情况

绩效项目:资本市场服务和企业上市(挂牌),预算5万元。

项目简介:做好资本市场发展服务,进一步推进我市企业上市(挂牌)工作,全面落实企业上市(挂牌)“三大工程”,通过“请进来,走出去”相结合的办法,深入开展宣传发动、培训辅导活动、邀请专家前来授课现场解答困惑。组织企业“走出去”,赴沪深交易所、股转公司、上市公司参观学习,拓宽企业融资、上市(挂牌)渠道。帮助企业通过资本运作壮大发展。提升我市上市(挂牌)企业的质量和数量,打造良好的资本市场氛围,提升桂林企业整体现象。

绩效目标:推进我市企业上市(挂牌)“三大工程”工作,实现股改2家企业,北部湾股权交易所挂牌(托管)企业2家,抓好拟上市(挂牌)企业培育工作,全面促进我市企业资本转型升级。

(二)工程类项目支出预算

无工程类项目支出预算。

(三)政府购买服务项目支出预算

无政府购买服务项目预算。

第四部分 专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。