079027桂林市电教仪器站2021年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

    一、主要职能职责

桂林市电教仪器站是直属桂林市教育局管辖的财政全额拨款的事业单位。主要工作任务是负责全市中小学仪器装备、实验教学、信息技术学科教学研究、远程教学研究、图书管理、教师信息技术培训等工作。

二、机构设置

桂林市电教仪器站是桂林市教育局直属二层机构，内设办公室、教育技术装备室、信息技术教研室、现代教育技术教研室、图书实验管理室等部门。

三、编制现状及人员构成

桂林市电教仪器站编制29人，实有在职职工25人，退休人员19人,均属于财政供养人员。

四、年度主要工作任务

负责采购、调配、管理各直属学校电教仪器设备、图书、实验室装备，以及现代教育技术和信息技术的教学研究。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

桂林市电教仪器站2021年收入预算4094.29万元，同比增加533.21万元，增长14.97%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:教育支出、社会保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入总预算4094.29万元，同比增加533.21万元，增长14.97%。其中，一般公共预算拨款4094.29万元，占收入总预算的100%，同比增加533.21万元，增长14.97%。收入预算总体增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是项目经费的增加。

三、支出预算说明

2021年支出总预算4094.29万元，其中，基本支出522.33万元，占支出总预算的12.76%，同比减少53.59万元，下降9.31%;项目支出3571.96万元，占支出总预算的87.24%，同比增加393.83万元，增长12.39%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

按支出功能分类科目划分，共分为两类，具体是:

教育支出4092.43万元，占支出总预算的99.95%，同比增加667.83万元，上升19.49%;社会保障和就业支出1.86万元，占支出总预算的0.05%，同比减少58.81万元，同比下降96.93%。支出降低主要原因:项目经费降低。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出522.33万元，占支出总预算的12.76%，同比减少53.59万元，下降9.31%。其中:工资福利支出预算465.49万元，占基本支出预算89.12%，同比增加88.39万元，增长23.44%;商品和服务支出34.76万元，占基本支出预算6.65%，同比减少2.05万元，下降5.31%;对个人和家庭的补助支出22.08万元，占基本支出预算4.23%，同比增加0.23万元，增长1.05%。

(2)项目支出预算

项目支出3571.96万元，占支出总预算的87.20%，同比增加446.64万元，增长14.29%。其中，工资福利支出预算2.86万元，占项目支出预算的8%，同比增加1.28万元，增长81.01%;商品和服务支出预算111.1万元，占项目支出预算的3.11%，同比减少12.64万元，降低10.21%，资本性支出3458万元，同比增长458万元，增长15.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算4094.29万元，同比增加533.21万元，增长14.97%。其中，一般公共预算拨款4094.29万元。无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是项目经费的增加。

财政拨款支出预算4094.29万元，同比增加533.21万元，增长14.97%。其中，教育支出4092.43，社会保障和就业支出1.86万元。财政拨款支出预算增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，项目经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出4094.29万元。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为二类，具体是:

教育支出4092.43万元;社会保障和就业支出1.86万元。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算522.33万元，其中，工资福利支出465.49万元，商品和服务支出34.76万元，对个人和家庭的补助22.08万元。

2、项目支出预算3571.96万元，其中，工资福利支出2.86万元，商品和服务支出111.1万元，资本性支出3458万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出522.33万元，其中:人员经费支出487.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出34.76万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径“三公”经费0.37万元。其中，公务接待费0.37万元，与上年同比减少0.01万元，下降2.63%;会议费0.4万元，与上年持平;培训费0.52万元，与上年同比减少0.01万元，下降1.89%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费0.37万元。其中，公务接待费0.37万元，与上年同比减少0.01万元，减少2.63%，会议费0.4万元，与上年持平;培训费0.52万元，与上年同比减少0.01万元，下降1.89%。

公务接待费、会议费下降的原因，一是我单位严格按照上级有关文件精神，逐年减少各项办公经费的开支。培训费增加的原因是单位教育教学工作开展的需要。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无

(二)政府采购情况说明

无政府采购

(三)国有资产情况说明

1.资产总体情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)1,083.18万元，较上年增长172.95%。负债总额281.24万元,较上年增长93.30%。净资产801.93万元,较上年增长219.05%。

2.资产分布情况。

我单位国有资产0万元，占0.00%;事业单位国有资产1,083.18万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

3.资产构成情况。

流动资产327.66万元，较上年增长54.43%，占资产总额30.25%;固定资产735.71万元，较上年增长298.40%，占资产总额67.92%;在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%;长期投资0万元，占资产总额0.00%;无形资产19.8万元，较上年增长%，占资产总额1.83%;公共基础设施0万元，占资产总额0.00%;政府储备物资0万元，占资产总额0.00%;文物文化资产0万元，占资产总额0.00%;保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

4.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%(其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%);通用设备731.68万元，占99.45%(其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备513.23万元，占69.76%);专用设备0万元，占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物4.03万元，占0.55%。

(四)桂林市培智学校绩效目标项目共1个，预算数额共计3458万元。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况:无。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况:无。

第三部分专业名词解释

相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、教育支出:

行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。

小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。

初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。

高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。

职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。

四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

八、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

十二、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。