079026桂林市教育科学研究所2021年部门预算

说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林市教育科学研究所是负责全市各级各类中小学教育教学研究，高考课改等工作。

    二、机构设置

桂林市教育科学研究所是财政全额拨款的事业单位。内设办公室、中学教育研究室、教育科研室、职业教育与成人教育研究室、小学与学前教育研究室、综合室等部门。

三、编制现状及人员构成

桂林市教育科学研究所在职人员编制50人，实有在职职工45人，退休45人。

四、年度主要工作任务

完成上级下达的各项工作任务，保证学校各项教育教学工作正常开展。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1541.02万元，同比增加48.97万元，增加3.28%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算1541.02万元，同比增加48.97万元，增加3.28%。其中，一般公共预算收入1541.02万元,占总预算100%，同比增加48.97万元，增长3.28%。收入预算总体增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是项目支出的增加。

三、支出预算说明

2021年支出总预算1541.02万元，基本支出999.08万元，占支出总预算的64.83%，同比增加76.7万元,增长8.32%;项目支出541.94万元,占支出总预算的35.17%,同比减少27.73万元,下降4.87%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为两类，具体是:

教育支出1532.05万元，占支出总预算的99.42%，同比增加40万元，增长2.68%。支出增长主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是项目支出的增加。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算876.06万元，占支出总预算的56.85%，同比增加97.44万元，增长12.51%;基本支出的商品和服务支出预算68.46万元，占支出总预算4.44%，同比减少13.72万元，下降16.7%;基本支出的对个人和家庭的补助支出54.56万元,占支出总预算3.54%，同比减少7.02万元，下降11.4%。

(2)项目支出预算

项目支出541.94万元,占支出总预算的35.17%,同比减少27.73万元,下降4.87%。项目支出的工资福利支出预算10.17万元，占支出总预算的0.66%，同比增加10.17万元，增长100%，商品和服务支出预算526.97万元，占支出总预算34.2%，同比减少22.25万元，降低4.05%;项目支出的资本性支出4.8万元,占支出总预算0.31%，同比减少3万元，下降38.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算1541.02万元，同比增加48.97万元，增长3.28%。其中，一般公共预算1541.02万元。无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是项目支出的增加。

财政拨款支出预算1541.02万元，同比增加48.97万元，增长3.28%。其中，一般公共预1532.05万元，社会保障和就业支出8.97万元。财政拨款支出预算增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是项目支出的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出1541.02万元。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为三类，具体是:

其他教育支出1426.25万元;教育费附加安排的支出105.8万元，社会保障和就业支出8.97万元。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算999.08万元，其中，工资福利支出876.06万元，商品和服务支出68.46万元，对个人和家庭的补助54.56万元。

2、项目支出预算541.94万元，其中，工资福利支出10.17万元，商品和服务支出526.97万元，资本性支出4.8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出999.08万元，其中:人员经费支出930.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出68.46万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径“三公”经费2.81万元。其中，公务接待费0.86万元，与上年同比减少0.08万元，下降8.51%，培训费20.28万元，与上年同比减少38.99万元，下降65.78%，会议费0.9万元，与上年同比减少1.44万元，下降61.54%。公务用车费1.95万元，与上年同比减少0.1万元，下降4.88%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费2.81万元。其中，公务接待费0.86万元，与上年同比减少0.08万元，下降8.51%，培训费20.28万元，与上年同比减少38.99万元，下降65.78%，会议费0.9万元，与上年同比减少1.44万元，下降61.54%。公务用车费1.95万元，与上年同比减少0.1万元，下降4.88%。

公务接待费、会议费、培训费下降的原因，一是我单位严格按照上级有关文件精神，逐年减少各项办公经费的开支，二是我单位将在2021年度避免不必要的出差费用，减少不必要、无效果的各种培训支出。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无

(二)政府采购情况说明

政府采购预算支出148.8万元，与上年同比增长31.37%，增加的原因是基本建设支出的增加。其中:一般公共预算拨款148.8万元。

货物类政府采购89万元，占政府采购总预算59.81%;工程类政府采购0万元;服务类政府采购55万元，占政府采购总预算36.96%;

分集中采购项目0万元。

(三)国有资产情况说明

1.资产总体情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)153.89万元，较上年增长-24.16%。负债总额32.98万元,较上年增长-15.53%。净资产120.91万元,较上年增长-26.22%。

2.资产分布情况。

我单位国有资产0万元，占0.00%;事业单位国有资产153.89万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

3.资产构成情况。

流动资产43.98万元，较上年增长-29.93%，占资产总额28.58%;固定资产94.99万元，较上年增长-12.82%，占资产总额61.73%;在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%;长期投资0万元，占资产总额0.00%;无形资产14.92万元，较上年增长-52.17%，占资产总额9.69%;公共基础设施0万元，占资产总额0.00%;政府储备物资0万元，占资产总额0.00%;文物文化资产0万元，占资产总额0.00%;保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

4.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%(其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%);通用设备73.05万元，占76.90%(其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元，占0.00%);专用设备0万元，占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案16.51万元，占17.38%;家具、用具、装具及动植物5.43万元，占5.72%。

    (四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况:无。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况:无。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况:

无。

第三部分专业名词解释

相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、教育支出:

行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。

小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。

初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。

高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。

职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。

四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

八、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

十二、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。