008010桂林市环境卫生管理处2021年部门预算说明

2021-07-22 17:30 来源：市财政局

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第一部分桂林市环境卫生管理处概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分桂林市环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分桂林市环境卫生管理处2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分桂林市环境卫生管理处概况

一、主要职能

桂林市环境卫生管理处负责制定全市环卫行业发展的中长期规划;负责环卫生题的科学研究和环卫专业技术的推广应用;负责全市环卫基础设施项目的选址、定点和建设;负责组织对市区生活垃圾的运输、填埋及无害处理;负责各县区环卫站业务管理工作进行监督、检查、指导和协调。

二、机构设置

桂林市环境卫生管理处成立于1964年，属市财政全额拨款的全民所有制事业单位，下设:政工科、行政科、基建科、财务科、业务科、科研所、垃圾分类办公室、环卫修理厂、冲口垃圾填埋场、山口垃圾填埋场、工会、甲山大型转运站等12个部门。

三、编制现状及人员构成

桂林市环境卫生管理处定编96名，实际在编人员81人(其中:处级4人、科级21人、一般人员56人)，聘用人员控制数:74人(其中:冲口污水处理站后勤聘用控制数7人和甲山大型转运站后勤聘用控制数35人，山口填埋场后勤聘用控制数32人)，现有在职职工共计155人。退休69人(其中:处级7人，副高级2人，中级职称4人、初级职称1人，一般人员55人)。

四、年度主要工作任务

按照科学发展观要求，逐步提高环卫事业的科技含量，努力培养一支符合现代化国际旅游名城建设的环卫队伍，利用科学手段，走循环经济的路子，实现垃圾无害化处理，变废为宝，加大环卫事业的改革力度，增强环卫事业的实力，积极推进环卫事业的产业化。

第二部分桂林市环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年桂林市环境卫生管理处收支总预算2963.93万元，同比增加757.70万元，增长34.34%。其中，收入包括:一般公共预算收入2963.93万元，支出包括:社会保障和就业支出424.58万元，卫生健康支出225.55万元，节能环保支出398.44万元，城乡社区支出1739.41万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出174.45万元。

二、收入预算总体情况

2021年桂林市环境卫生管理处收入预算2963.93万元，同比增加757.70万元，增长34.34%。其中，一般公共预算收入2963.93万元，占总预算100%。收入预算总体增加的主要原因:一是预留绩效考评资金增加了四项考核，二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出，三是根据相关规定调整基本医疗保险缴费比例，按工资总额的8.5%调整为9%，四是增加纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

三、支出预算总体情况

2021年桂林市环境卫生管理处支出预算2963.93万元，同比增加757.70万元，增长34.34%。其中，一般公共预算支出2963.93万元，占总预算100%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

(1)事业单位离退休71.08万元，占支出总预算的2.40%，同比增加2.52万元，增长3.68%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出232.60万元，占支出总预算的7.85%，同比增加28.38万元，增长13.90%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出116.30万元，占支出总预算的3.92%，同比无增减。

(4)其他残疾人事业支出类科目4.6万元，占支出总预算的0.16%，同比减少0.3万元，下降6.12%。

(5) 事业单位医疗133.75万元，占支出总预算的4.51%，同比增加16.33万元，增长13.91%。

(6)公务员医疗补助类科目91.80万元，占支出总预算的3.10%，同比增加10.2万元，增长12.5%。

(7)固体废弃物与化学品398.44万元，占支出总预算的13.43%，同比无增减。

(8) 城乡社区环境卫生1739.41万元，占支出总预算58.69%，同比增加165.05万元，增长10.48%。

(9) 其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算的0.05%，同比减少0.5万元，下降25%。

(10) 住房公积金类174.45万元，占支出总预算的5.89%，同比增加21.28万元，增长13.89%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 桂林市环境卫生管理处基本支出预算2539.03万元。

1) 工资福利支出2220.97万元，占支出总预算87.47%，同比增加399.57万元，增加21.94%，主要包括:基本工资532.20万元、津贴补贴70.75万元、绩效工资880.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出232.60万元、职业年金缴费116.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费130.84万元、公务员医疗补助缴费10.18万元、住房公积金174.45万元。

2)商品和服务支出的预算232.34万元，占支出总预算的9.15%，同比减少29.16万元，下降11.15%，主要包括:办公费14.73万元、印刷费3.26万元、水费3.41万元、电费11.94万元、邮电费6.20万元、差旅费57.97万元、维修(护)费3.26万元、会议费3.10万元、培训费3.98万元、公务接待费2.95万元、工会经费18.54万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出76.35万元。

3)对个人和家庭的补助85.72万元，占支出总预算的3.38%，同比增加2.01万元，增长2.40%，主要包括:退休费65.56万元、生活补助1.05万元、医疗费补助19.11万元。

(2)桂林市环境卫生管理处项目支出424.90万元，占支出总预算14.33%，同比增加385.28万元，上涨972.44%。

1)工资福利支出4.60万元。

2)商品和服务支出16.36万元。

3)资本性支出(基本建设)398.44万元。

4)资本性支出5.50万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年桂林市环境卫生管理处财政拨款收入预算2963.93万元，同比增加757.70万元，增长34.34%。其中，一般公共预算收入2963.93万元，占总预算100%。一般公共预算增加主要原因:一是预留绩效考评资金增加了四项考核，二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出，三是根据相关规定调整基本医疗保险缴费比例，按工资总额的8.5%调整为9%，四是增加纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

2021年桂林市环境卫生管理处财政拨款支出预算2963.93万元，同比增加757.70万元，增长34.34%。其中，一般公共预算支出2963.93万元，占总预算100%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年桂林市环境卫生管理处一般公共预算拨款支出2963.93万元，基本支出2539.03万元，项目支出424.90万元。

(二)按支出功能分类科目划分

(1) 事业单位离退休71.08万元，占支出总预算的2.40%，同比增加2.52万元，增长3.68%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出232.60万元，占支出总预算的7.85%，同比增加28.38万元，增长13.90%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出116.30万元，占支出总预算的3.92%，同比无增减。

(4)其他残疾人事业支出类科目4.6万元，占支出总预算的0.16%，同比减少0.3万元，下降6.12%。

(5) 事业单位医疗133.75万元，占支出总预算的4.51%，同比增加16.33万元，增长13.91%。

(6)公务员医疗补助类科目91.80万元，占支出总预算的3.10%，同比增加10.2万元，增长12.5%。

(7)固体废弃物与化学品398.44万元，占支出总预算的13.43%，同比无增减。

(8)城乡社区环境卫生1739.41万元，占支出总预算58.69%，同比增加165.05万元，增长10.48%。

(9)其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算的0.05%，同比减少0.5万元，下降25%。

(10) 住房公积金类174.45万元，占支出总预算的5.89%，同比增加21.28万元，增长13.89%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 桂林市环境卫生管理处基本支出预算2539.03万元。

(2)桂林市环境卫生管理处项目支出424.90万元，占支出总预算14.33%，同比增加385.28万元，上涨972.44%。

1)工资福利支出4.60万元。

2)商品和服务支出16.36万元。

3)资本性支出(基本建设)398.44万元。

4)资本性支出5.50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年桂林市环境卫生管理处一般公共预算基本支出2539.03万元，其中:人员经费2306.69万元，主要包括:基本工资532.20万元、津贴补贴70.75万元、绩效工资880.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出232.60万元、职业年金缴费116.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费130.84万元、公务员医疗补助缴费10.18万元、住房公积金174.45万元。

公用经费232.34万元，主要包括办公费14.73万元、印刷费3.26万元、水费3.41万元、电费11.94万元、邮电费6.20万元、差旅费57.97万元、维修(护)费3.26万元、会议费3.10万元、培训费3.98万元、公务接待费2.95万元、工会经费18.54万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出76.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年桂林市环境卫生管理处全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出共17.82万元。同比减少0.73万元，下降3.94%，具体如下:

1、因公出国(境)经费0元，同比无变化。

2、公务接待费2.95万元，同比减少0.09万元，下降2.96%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

3、公务用车运行维护费7.79万元，同比减少0.41万元，下降5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

4、公务用车购置费0元，同比无变化。

5、会议费3.10万元，同比减少0.1万元，下降3.13%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

6、培训费3.98万元，同比减少0.13万元，下降3.16%，主要原因是严格落实过紧日子要求，预算经费压减5%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年桂林市环境卫生管理处一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出17.82万元。同比减少0.73万元，下降3.94%，具体如下:

1、因公出国(境)经费0元，同比无变化。

2、公务接待费2.95万元，同比减少0.09万元，下降2.96%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

3、公务用车运行维护费7.79万元，同比减少0.41万元，下降5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

4、公务用车购置费0元，同比无变化。

5、会议费3.10万元，为定额公用经费，同比减少0.1万元，下降3.13%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

6、培训费3.98万元，为定额公用经费，同比减少0.13万元，下降3.16%，主要原因是严格落实过紧日子要求，经费预算压减5%。

八、政府性基金预算情况说明

2021年桂林市环境卫生管理处无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年桂林市环境卫生管理处无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明。2021年桂林市环境卫生管理处机关运行经费支出预算232.34万元，占支出总预算的9.15%，同比减少29.16万元，下降11.15%。主要包括:办公费14.73万元、印刷费3.26万元、水费3.41万元、电费11.94万元、邮电费6.20万元、差旅费57.97万元、维修(护)费3.26万元、会议费3.10万元、培训费3.98万元、公务接待费2.95万元、工会经费18.54万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出76.35万元。

(二)政府采购情况说明

2021年桂林市环境卫生管理处政府采购预算支出5.5万元，为一般公共预算拨款，同比减少2.25万元，下降29.03%，主要原因是精打细算，强化资产管理，严把新增资产配置关口。集中采购预算5.5万元，占政府采购预算100%。

(三)国有资产情况说明

1、资产总体情况

2020年末桂林市环境卫生管理处资产总额(账面净值，下同)50,093.83万元，较上年增长-9.50%。负债总额1,364.69万元,较上年增长338.35%。净资产48,729.14万元,较上年增长-11.47 %。

2、资产分布情况

桂林市环境卫生管理处事业单位国有资产50,093.83万元，占100.00%。

3、资产构成情况。

流动资产1,006.18万元，较上年增长-68.36%，占资产总额2.01%;固定资产7,397.48万元，较上年增长-33.69%，占资产总额14.77%;在建工程41,515.33万元，较上年增长1.66%，占资产总额82.88%;长期投资30万元，占资产总额0.06%;无形资产144.84万元，较上年增长-2.27%，占资产总额0.29%;公共基础设施0万元，占资产总额0.00%;政府储备物资0万元，占资产总额0.00%;文物文化资产0万元，占资产总额0.00%;保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

4、固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物5,368.22万元，占固定资产的72.57%(其中，房屋1,912.06万元，占固定资产的25.85%);通用设备728.3万元，占9.85%(其中，车辆579.68万元，占7.84%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备28.97万元，占0.39%);专用设备1,265.72万元，占17.11%(单价100万(含)以上设备945.34万元，占12.78%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物35.23万元，占0.48%。

5、车辆资产情况

车辆资产2650.63万元，车辆共计为85台，其中:一般公务用车为4台;特种作业用车81台。

6、其他资产情况

200万元以上的专用设备1台，垃圾压实机283.91万元，用于垃圾处理。

(四)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，为山口生活垃圾卫生填埋场工程投资建设项目经费，资金总额398.44万元(其中末纳入财政专户管理的收入398..44万元)。桂林市山口生活垃圾卫生填埋场工程项目，于2010年经市发改委批复建设，由桂林市环境卫生管理处组织实施。在2010年8月通过招投标程序，我处与北京高能时代环境技术股份有限公司签订《桂林市山口生活垃圾卫生填埋场工程投资建设项目合同书》，合同签订后，施工方根据合同约定进行项目施工，2018年10月29日项目竣工验收并交付我方投入使用，2019年10月30日项目缺陷责任期届满，2020年1月19日项目审定造价24373.9万元。根据合同约定，项目审定后30日内付清尾款，我方已支付工程进度款19007万元和尾款500万元，尚欠施工方工程尾款4866.9万元。因该项目调概增加总投资，导致该项目资金缺口5519万元。为确保工程尾款的支付，申请山口生活垃圾卫生填埋工程投资建设项目经费398.44万元。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除取得的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其内容包括人员经费和公用经费两部分。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分部门预算报表