091031桂林市南溪山公园管理处2021年部门预算说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

提供休闲场所，丰富人民群众生活;公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

二、机构设置

桂林市南溪山公园管理处属差额拨款事业单位。

公园设置:政秘股、计财股、园容股、业务股、行政股、保卫股六个职能科室。

三、编制现状及人员构成

1、编制:上级核定编制数:42人，实有人数:23人。

2、人员结构:在职和退休共计93人(其中在职人员23人、退休人员70人)。

四、年度主要工作任务

以旅游业为主，相关社会服务，加大改革力度，加强管理，突出抓好管理创新，服务创新，不断提高公园的园容园貌水平。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算609.67万元，同比增加60.28万元，同比增长10.97%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入、未纳入财政专户管理的收入安排的资金，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算总体情况

2021年收入总预算609.67万元，同比增加60.28万元，同比增长10.97%。其中:

    1、一般公共预算拨款574.4万元，占总预算94.21%。同比增加25.01万元，增长4.55%。其中:经费拨款54.28万元，占总预算8.9%，同比减少1.11万元，减少2%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金520.12万元，占总预算85.31%，同比增加26.12万元，增长5.28%，其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金520.12万元，占总预算85.31%，同比增加26.12万元，增长5.28%。

    2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金35.27万元，占总预算5.79%。去年无此项收入。

    3、收入预算总体增加主要原因:国有资产出租出借收入增加。

三、支出预算总体情况

2021年支出总预算609.67万元，基本支出预算609.67 万元，占支出总预算100%，同比增加60.28万元，同比增长10.97%

1、支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

社会保障和就业支出科目123.88万元，占支出总预算20.32%，同比增加12.39万元，增长11.11 %;

卫生健康支出54.82万元，占支出总预算8.99%，同比增加34.84万元，增长174.37%;

农林水支出403.46万元，占支出总预算66.18%，同比增加11.18万元，增长2.85%;

住房保障支出31.39万元，占支出总预算5.15%，同比增加5.75万元，增长22.43%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算

基本支出预算609.67万元，占支出总预算100%，同比增加60.28万元，同比增长10.97%。其中:

工资福利支出预算408.76万元，占总预算67.05%，同比增加64.28万元，增长18.66%;

商品和服务支出预算127.76万元，占总预算20.96%，同比减少22.45万元，下降14.95%;

对个人和家庭的补助支出预算73.15万元，占总预算12%，同比增加18.45万元，增长34%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入574.4万元，同比增加25.01万元，同比增长4.55%。其中:一般公共预算拨款574.4万元，同比增加25.01万元，同比增长4.55%。收入增长原因:国有资产出租出借收入增加。

财政拨款支出574.4万元，同比增加25.01万元，同比增长4.55%。其中一般公共预算拨款574.4万元，同比增加25.01万元，同比增长4.55%。支出增长原因:国有资产出租出借收入增加。

五、一般公共预算支出情况

    (一)总体情况说明

一般公共预算拨款574.4万元，同比增加25.01万元，同比增长4.55%。

(二)支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

社会保障和就业支出科目123.88万元，占支出总预算20.32%，同比增加12.39万元，增长11.11 %;

卫生健康支出54.82万元，占支出总预算8.99%，同比增加34.84万元，增长174.37%;

农林水支出403.46万元，占支出总预算66.18%，同比增加11.18万元，增长2.85%;

住房保障支出31.39万元，占支出总预算5.15%，同比增加5.75万元，增长22.43%。

(三)按支出结构分，分为基本支出预算

基本支出预算574.4万元，占支出总预算94.21%，同比增加25.01万元，同比增长4.55%。其中:

工资福利支出预算373.49万元，占总预算61.26%，同比增加29.01万元，增长8.42%;

商品和服务支出预算127.76万元，占总预算20.96%，同比减少22.45万元，下降147.95%;

对个人和家庭的补助支出预算73.15万元，占总预算12%，同比增加18.45万元，增长33.73%。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出574.4万元，其中:人员经费446.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.76万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费合计5.81万元，占总预算支出0.95%，同比减少0.22万元，减少3.65%。其中:一般公共预算拨款5.81万元。

因公出国(境)费用预算为0，与去年持平。

公务接待费预算0.59万元，与去年持平。

公务用车费预算为0，与去年持平。

会议费0.64万元，同比增加0.02万元，增长3.23%，增长原因:计算人数比上年增加。

培训费4.58万元，同比减少0.24万元，减少4.98%，减少原因:根据培训计划减少培训天数。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议和培训费5.81万元，占总预算支出0.95%，同比减少0.22万元，减少3.65%。

因公出国(境)费用预算为0，与去年持平。

公务接待费预算0.59万元，与去年持平。

公务用车费预算为0，与去年持平。

会议费0.64万元，同比增加0.02万元，增长3.23%，增长原因:计算人数比上年增加。

2021年会议次数约1次，参加会议人数20人/次，会议天数1天/次。

培训费4.58万元，同比减少0.24万元，减少4.98%，减少原因:根据培训计划减少培训天数。

培训费4.58万元，包含单位领导干部的学习培训3.7万元，计划安排4人次，培训天数5天、培训地点浙江大学，培训内容:深化国有企业三项制度改革人事、劳动、分配专题;另0.88万元按编制人数及定额计算。

八、政府性基金预算情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费支出127.76万元，同比减少22.45万元，下降14.95%，下降主要原因:大力压减运行经费，保障重点支出。具体各款级科目预算安排如下:

桂林市南溪山公园管理处机关运行经费明细表

    (二)政府采购情况说明

无政府采购。

(三)国有资产情况说明

截至2020年12月31日，我单位资产总额1,395.24万元。

资产情况:流动资产754.91万元，较上年增长-10.01%，占资产总额54.11%; 固定资产640.33万元，较上年增长3.23%，占资产总额45.89%; 在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%; 长期投资0万元，占资产总额0.00%; 无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施 0万元，占资产总额0.00%; 政府储备物资0万元，占资产总额0.00 %；文物文化资产0万元，占资产总额0.00 % ；保障性住房 0万元，占资产总额0.00 % 。

固定资产构成情况:土地、房屋及构筑物587.96万元，占固定资产的91.82%(其中，房屋587.96万元，占固定资产的91.82%) ; 通用设备50.22万元，占7.84 %(其中，车辆0万元，占0.00%，单价 50万(含)以上(不含车辆)设备0万元，占0.00%) ; 专用设备 1.36万元，占0.21%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%) ; 文物和陈列品0万元，占0.00 % ; 图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物 0.78万元，占0.12 % 。

(四)绩效目标情况

无绩效目标。

(五)工程类项目支出预算评审情况

无工程类项目支出。

(六)政府购买服务项目情况

无政府购买服务项目。

    第三部分   专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排的资金，包括一般公共预算拨款。

二、医疗卫生与计划生育支出:指基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助经费。

三、农林水支出(类)林业和草原(款):指用于林业和草原方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。桂林市林业技术推广站执行的缴存比例为12%。参公单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)