091034桂林市花木公司2021年部门预算说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

第一部分单位概况

一、桂林市花木公司主要职能职责

桂林市花木公司主要职责是为城市绿化建设服务的公益性事业单位，为城市大型会议提供摆放花卉苗木、节假日广场摆放大型花卉造型、城市绿化花带的管护等。

二、机构设置情况

桂林市花木公司是正科级差额拨款事业单位，是桂林市林业和园林局直属二层单位，单位下设办公室、人教科、财务科、工程科、生产科、物业科六个职能科室，有柘木苗圃、大村花圃和四塘苗圃。

三、编制现状及人员构成

单位有事业编制人数63人，实有在职在编30人，退休人员91人;另有未进编的新大中专毕业生27人(按其他人员处理)。

四、年度主要工作任务

(一)完成全年各重大节假日的大型摆花工作。

(二)做好单位所接管道路的绿化养护工作。

(三)抓好大村花卉基地建设，建立好科普示范基地，起到推广示范作用。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1454.58万元，同比增加128.5万元，增长9.69%。其中，收入包括:一般公共预算收入、未纳入财政专户管理的收入安排的资金。支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算为1454.58万元，同比增加128.5万元，上升9.69%。

1、一般公共预算拨款848.81万元，占预算总收入58.35%，同比增加170.56万元，增长25.15%。其中，一般公共预算拨款中市本级拨款71.26万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金777.55万元。

2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金为605.77万元，占预算总收入41.65%，同比减少42.06万元，下降6.49%。其中，未纳入财政专户管理的收入均为事业收入605.77万。

三、支出预算说明

2021年支出预算为1454.58万元。其中:基本支出1454.58万元，占支出总预算100%，同比增加128.5万元，上升9.69%。

1、按支出功能科目分类，共分为四类:

(1)社会保障与就业支出173.4万元，占支出总预算11.92%;

(2)医疗卫生与计划生育支出38.93万元，占支出总预算2.68%，同比增加23.03万元，增长144.84%;

(3)农林水支出1190.35万元，占支出总预算81.83%;

(4)住房保障支出51.9万元，占支出总预算3.57%，同比增加29.98万元，增长136.77%。

2、按支出经济科目分类，共分为三类:

(1)基本支出的工资福利支出预算657.82万元，占支出总预算45.22%，同比增加102.66万元，增长18.49%。

(2)基本支出的商品和服务支出预算700.62万元，占支出总预算48.17%，同比增加1.77万元，上升0.25%。

(3)基本支出的对个人和家庭补助预算96.14万元，占支出总预算6.61%。

⑵项目支出预算

项目支出0万元，同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入848.81万元，同比增加102.31万元，增长15.08%。其中:一般公共预算财政拨款848.81万元，同比增加102.31万元，增长15.08%;政府性基金预算拨款0万元，同比持平;国有资本经营预算0万元，同比持平。

财政拨款收入预算增加主要原因:2021年国有资产有偿使用收入较上年有所增加。

2021年财政拨款支出848.81万元，同比增加102.31万元，增长15.08%。其中:一般公共预算支出848.81万元，同比增加102.31万元，增长15.08%;政府性基金预算拨款支出0万元，同比持平;国有资本经营预算支出0万元，同比持平。支出上涨的主要原因与收入上涨的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出848.81万元，同比增加102.31万元，增长15.08%。

    (二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

⑴208类社会保障和就业支出175.88万元，占支出总预算的12.09%，同比增加175.88万元，增长100%;

⑵210类卫生健康支出85.49万元，占支出总预算的5.88%，同比增加85.49万元，增长100%;

⑶213类农林水支出535.54万元，占支出总预算的36.82%，同比减少142.71万元，下降21.04%;

⑷221类住房保障支出51.9万元，占支出总预算的3.57%，同比增加51.9万元，增长100%。

(三)按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算848.81万元，同比增加102.31万元，增长15.08%，其中:

工资福利支出预算526.48万元，占支出总预算36.19%，同比增加458.23万元，增长671.4%;

商品和服务支出预算226.19万元,占支出总预算15.55%，同比减少383.81万元，下降62.92%;

对个人和家庭的补助支出预算96.14万元，占支出总预算6.61%，同比增加96.14万元，增长100%。

⑵项目支出预算

项目支出0万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出848.81万元，其中:人员经费687.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费161.05万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径“三公”经费、会议和培训费预算6万元，占支出总预算0.41%，同比增加4.44万元，增长284.62%。增长的主要原因是计划2021年安排一场培训费。

1、2021年全口径安排“三公”经费预算0万元，同比减少0.45万元，下降100%。其中:因公出国(境)经费预算为0，同比持平;公务接待费预算0.45万元，同比减少0.45万元，下降100%;公务用车购置费0万元，同比持平;公务用车运行维护费支出预算0万元，同比持平。

2、2021年会议费0万元，同比减少0.48万元，下降100%。

3、2021年培训费6万元，同比增加5.37万元，增长852.38%。增长的主要原因是计划2021年安排一场培训费。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算6万元，占支出总预算0.41%，同比增加4.44万元，增长284.62%。增长的主要原因是计划2021年安排一场培训费。

1、2021年全口径安排“三公”经费预算0万元，同比减少0.45万元，下降100%。其中:因公出国(境)经费预算为0，同比持平;公务接待费预算0万元，同比减少0.45万元，下降100%;公务用车购置费0万元，同比持平;公务用车运行维护费支出预算0万元，同比持平。

2、2021年会议费0万元，同比减少0.48万元，下降100%。

3、2021年培训费6万元，同比增加5.37万元，增长852.38%。

2021年培训总次数约1次，参加培训人数6人/次，培训天数5天/次。

    八、

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年机关运行经费支出226.19万元。具体各款级科目预算安排如下:

桂林市花木公司机关运行经费明细表

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比无增减。

(三)国有资产占有使用情况
桂林市花木公司固定资产原值3494.12万元，其中:
1、土地、房屋及构建物3211.91万元。
2、通用设备253.28万元，其中:车辆12辆，原值为210.41万元，为其他业务用车。
3、专用设备14.2万元。
4、家具、用具、装具14.73万元。

5、单位价值在200万元以上大型设备0套。

(四)绩效目标

2021年整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。

(五)工程类项目支出预算评审0个。

(六)政府购买服务项目0个。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排的资金，包括一般公共预算拨款。

二、医疗卫生与计划生育支出:指基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。