087020桂林市小溶江水库管理站2022年部门预算说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市小溶江水库管理站负责水库枢纽工程日常运行管理维护、大坝安全监测以及附属设施配套与更新改造，科学蓄水、管水，确保工程安全运行。负责水库水文监测、信息自动化管理以及所辖范围内水质监测和保护;负责水库防汛度汛、漓江补水日常工作。执行上级的防汛调度和漓江补水调度令。负责水库水域、大坝枢纽的取水管理，维护正常的水事秩序。

二、机构设置

桂林市小溶江水库管理站属桂林市水利局的下属单位，为正科级市财政全额拨款公益一类事业单位。单位内设股室有设有站部、政秘股、工程技术股、水情股、财务股5个职能股。

三、编制现状及人员构成

桂林市小溶江水库管理站财政全额拨款人员编制42名，其中:事业编制12名、聘用人员控制数30名、后勤服务聘用人员实有2人，退休人员12人。

四、年度主要工作任务

1、负责水库枢纽工程日常运行管理维护、大坝安全监测以及附属设施配套与更新改造，科学蓄水、管水，确保工程安全运行;

2、负责水库水文监测、信息自动化管理以及所辖范围内水质监测和保护;

3、负责水库防汛度汛、漓江补水日常工作，执行上级的防汛调度和漓江补水调度指令;

4、负责水库水域、大坝枢纽的取水管理，维护正常的水事秩序。

5、加强水库枢纽工程管理和观测，严格按照规范要求进行巡查和观测，监控工程的运行状况，收集整理好各方面的技术数据。

6、确保水库枢纽工程的安全度汛，发挥小溶江水库城市防洪、漓江补水、灌溉、发电等综合效益。

7、做好2022年的防汛抗旱工作，对防汛通讯设施、水库、河道进行全面检查，确保2022年安全度汛，为保障人民生命财产安全打下坚实的基础。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算673.63万元，与上一年相比同比无增加。其中，收入包括:一般公共预算收入608.57万元。支出包括:社会保障和就业支出98.73万元、卫生健康支出53.24万元、农林水支出480.02万元、住房保障支出41.54万元。

二、收入预算说明

2022年总收入预算为673.63万元，与上一年相比同比无增加。一般公共预算收入为673.63，与上一年相比同比无增加。

三、支出预算说明

桂林市小溶江水库管理站2022年支出总预算673.63万元，与上一年相比同比无增加。其中:一般公共预算支出608.57万元，同比增加32.06万元，增加5.56%。支出增加的原因为人员增加工资福利支出和商品服务支出等。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出98.73万元，占支出总预算的14.65%，同比增加4.73万元，增长5.03%。

(2)医疗卫生与计划生育支出53.24万元，占支出总预算的7.9%，同比增加1.98万元，增长3.86%;

(3)农林水支出480.02万元，占支出总预算的71.25%，同减少8.2万元，减少1.67%;

(4)住房保障支出41.64万元，占支出总预算的6.18%，同比增加1.55万元，增长3.86%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算608.57万元，占支出总预算的90.34%，同比增加32.06万元，增长5.56%。其中:

工资福利支出558.38万元，占基本支出预算的82.89%，同比年增加47.87万元，增长9.37%。

商品和服务支出39.99万元，占基本支出预算的5.93%，同比减少12.55万元，减少23.88%。

对个人和家庭的补助13.62万元，占基本支出预算的2.02%，同比增加0.16万元，增加1.18%。

(2)项目支出预算65.06万元，占支出总预算9.65%，同比减少32.06万元，下降33.01%。其中:

工资福利支出3.42万元，占项目支出预算的5.25%，同比减少10.02万元，减少74.55%;

商品和服务支出0万元，占项目支出预算的0%，同比减少36.78万元，减少100%;

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算673.63万元，同比无增加。无使用政府性基金预算拨款安排的支出;无使用国有资本经营预算拨款安排的支出;无使用纳入财政专户管理的收入安排的资金安排的支出;无使用未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排的支出。

财政拨款收入预算总体无增加的主要原因是财政政策原因。

财政拨款支出预算673.63万元，同比无增加。其中:一般公共预算拨款673.63万元。支出无增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出

(一)总体情况说明:2022年财政拨款支出预算为673.63万元，同比无增加。其中:经费拨款支出673.63万元，占当年财政拨款总预算100%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出0万元。

(二)按支出功能分类科目划分，分四类:

1、社会保障和就业支出98.73万元，占当年一般公共的16.22%，同比增加4.73万元，增长5.03%。

(2)医疗卫生与计划生育支出53.24万元，占支出总预算的7.9%，同比增加1.98万元，增长3.86%;

(3)农林水支出480.02万元，占支出总预算的71.25%，同比减少8.2万元，减少1.67%;

(4)住房保障支出41.64万元，占支出总预算的6.18%，同比增加1.55万元，增长3.86%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算608.57万元，占当年一般公共预算支出的90.34%，同比增加65.06万元，增长9.65%。其中:

工资福利支出554.96万元，占基本支出预算的91.19%，同比年增加44.96万元，增长8.7%。

商品和服务支出39.99万元，占基本支出预算的6.57%，同比减少12.55万元，减少23.88%。

对个人和家庭的补助13.62万元，占基本支出预算的2.23%，同比增加0.16万元，增加1.18%。

2、项目支出预算65.04万元，占支出总预算9.65%，同比减少32.06万元，下降33.01%。其中:

工资福利支出3.42万元，占项目支出预算的5.25%，同比减少10.02万元，减少74.55%;

商品和服务支出0万元，占项目支出预算的0%，同比减少36.78万元，减少100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出608.57万元，其中:基本支出608.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.99万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2022年“三公”经费全口径支出预算9.62万元，同比增加0.04万元，下降0.04%。其中:

(1)无因公出国(境)费用。

(2)公务接待费0.53万元，同比增加0.01万元，增加1.88%。公务接待费严格按相关文件精神执行，公务接待费除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。

(3)公务用车费7.79万元，无变化;2.无公务用车购置费。公务用车运行维护费严格按相关文件精神执行，除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。

2、会议费0.56万元，同比增加0.01万元，增加1.78%。会议费严格按相关文件精神执行，除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。

3、培训费0.74万元，同比增加0.02万元,增长2.77%。增加的主要原因是人员的增加对培训费项目进行了增加。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2022年“三公”经费一般公共预算拨款支出预算9.62万元，同比增加0.04万元，增加0.41%。其中:

(1)无因公出国(境)费用。

(2)公务接待费0.53万元，同比增加0.01万元，增加1.92%。公务接待费严格按相关文件精神执行，公务接待费除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。

(3)公务用车费7.79万元，无增加。其中:1.公务用车运行维护费7.79万元;2.无公务用车购置费。公务用车运行维护费严格按相关文件精神执行，除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。

2、会议费0.56万元，同比增加0.01万元，增加1.81%。会议费严格按相关文件精神执行，除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。

3、培训费0.74万元，同比增加0.02万元,增长2.77%。增加的主要原因是人员的增加对培训费项目进行了增加。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

桂林市小溶江水库管理站2022年单位运行经费39.99万元，同比减少12.55万元，减少23.88%，单位运行经费严格按相关文件精神执行，除了人员变动的原因，与上年相比有所增加。其中:办公费2.86万元;印刷费0.58万元;水费0.62万元;电费2.79万元;邮电费1.16万元;差旅费11.89万元;维修(护)费0.76万元;会议费0.56万元;培训费0.74万元;公务接待费0.53万元;工会经费4.42万元;福利费0.78万元;公务用车运行维护费7.79万元;其他商品和服务支出4.5万元。

(二)政府采购情况说明

桂林桂林市小溶江水库管理站2022年政府采购支出预算0万元。减少的主要原因是从严从紧编制预算，对部分项目进行了压减。

1、按采购类型分为三类:货物类、工程类和服务类。其中:

(1)无货物类采购预算。

(2)无工程类预算。

(3)无服务类预算。

2、按采购方式分为两类:集中采购和分散采购。其中:

(1)无集中采购预算。

(2)无分散采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计104.86万元，比上年减少2.17万元，减少了2.02%，其中:流动资产0.37万元，固定资产104.49万元。

本部门实有在编车辆4辆，其中:防汛专用标准车1辆，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)部门整体绩效情况

2022年本单位无绩效考核项目。

(五)工程类项目支出预算评审项目

无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目

无政府购买服务项目。

第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排桂林市小溶江水库管理站的资金，包括一般公共预算拨款。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。主要包括事业单位门面出租收入等。

四、医疗卫生与计划生育支出:指纳入桂林市小溶江水库管理站部门管理的行政单位基本医疗保险缴费而及公务员医疗补助经费。

五、农林水支出(类)水利(款):指纳入桂林市小溶江水库管理站部门预算管理的用于水利方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指桂林市小溶江水库管理站事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%， 最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。桂林市小溶江水库管理站执行的缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津小溶江水库贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。