桂林市本级2018年预算调整方案

　　《桂林市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案》已经市五届人大三次会议审议批准。在今年预算执行过程中，由于自治区核定我市市区2018年新增政府债务限额等因素，预算执行情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，需要作出预算调整。具体预算调整方案如下：

　　一、市本级2018年预算调整依据及具体事项

　　（一）调整依据

　　1.《中华人民共和国预算法》。

　　2.财政部《关于印发<地方政府一般债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕154号）和《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）。

　　3.财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）。

　　（二）具体事项

　　自治区核定下达我市市区（含临桂区，下同）和市管县（阳朔县、灵川县、永福县）2018年新增政府债务限额255,100万元，市区和市管县增加地方政府新增债券资金255,100万元（新增一般债券76,500万元，专项债券178,600万元）。根据各城区和市管县政府债务负担及项目建设需求，市本级留用144,369万元，转贷各城区和市管县合计110,731万元。

　　二、一般公共预算调整方案

　　（一）收入预算调整

　　市本级一般公共预算中相应增加地方政府一般债券转贷收入76,500万元，列“110110101 地方政府一般债券转贷收入”科目。

　　（二）支出预算调整

　　相应增加市本级财政总支出76,500万元。其中，安排市本级一般公共预算支出34,369万元、转贷各城区和市管县支出42,131万元。

　　1. 增加市本级一般公共预算支出34,369万元。

　　2018年市本级新增债券资金重点用于市委、市政府确定的重点方向，并根据我市实际情况加大对改善民生和经济结构调整的支持力度。

　　⑴安排桂林市漓江桥扩建工程500万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑵安排桂林市雁山污水处理厂SBR池及附属设施改造工程300万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑶安排2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目1,200万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑷安排2015年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目700万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑸安排桂林市甲山生活垃圾中心转运站升级改造工程1,000万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑹安排桂林市万达和平旅游城项目配套基础设施建设项目电力工程1,000万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑺安排桂林市八一桥改扩建工程1,500万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑻安排桂林市甲山路铁路涵洞接线工程844万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑼安排桂林漓江沿岸慢行步道改造工程500万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑽安排桂林市西站东路工程1,225万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑾安排桂林市调整西二环路延长线建设工程1,000万元，列“2120303 小城镇基础设施建设”科目。

　　⑿安排桂林北综合客运枢纽工程24,600万元，列“2140204 铁路路网建设”科目。

　　2. 增加一般债券转贷支出42,131万元。

　　转贷各城区和市管县一般债务42,131万元，相应增加市本级转移性支出42,131万元，列“2301101 地方政府一般债券转贷支出”科目。其中转贷：雁山区431万元，临桂区8,500万元，阳朔县16,800万元，灵川县9,200万元，永福县7,200万元。

　　（三）调整后一般公共预算收支变化情况

　　按照上述收支变化进行调整后，市本级2018年一般公共预算总收入为912,499万元，比市五届人大三次会议批准的年初预算数增加76,500万元，增长9.2%。其中：一般公共预算收入409,483万元，维持年初预算数。

　　市本级2018年一般公共预算总支出为912,499万元，比市五届人大三次会议批准的年初预算数增加76,500万元，增长9.2%。其中：一般公共预算支出由年初的771,444万元调整为805,813万元，增加34,369万元，增长4.5%。

　　三、政府性基金预算调整方案

　　（一）收入预算调整

　　取得自治区财政厅代理发行的地方政府新增专项债券，增加专项债券转贷收入178,600万元，其中：列“110110231 土地储备专项债券转贷收入”科目140,000万元，列“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”38,600万元。

　　（二）支出预算调整

　　1. 增加城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出110,000万元，具体内容如下：

　　安排用于雁山区土地储备专项债券资金43,583万元，象山区土地储备专项债券资金29,774万元，叠彩区土地储备专项债券资金15,986万元，七星区土地储备专项债券资金20,657万元。

　　2.增加土地储备专项债券转贷支出30,000万元。

　　转贷临桂区和市管县土地储备专项债券30,000万元，相应增加市本级转移性支出30,000万元，列“2301131 土地储备专项债券转贷支出”科目。其中转贷：临桂区5,000万元，灵川县13,000万元，永福县12,000万元。

　　3.增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出38,600万元。

　　转贷各城区和市管县棚户区改造专项债券38,600万元，相应增加市本级转移性支出38,600万元，列“2301198 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”科目。其中转贷：叠彩区10,000万元，七星区20,600万元，灵川县8,000万元。

　　（三）调整后政府性基金收支变化情况

　　按照上述收支变化进行调整后，市本级2018年政府性基金预算总收入为619,597万元，比市五届人大三次会议批准的年初预算数增加178,600万元，增长40.5%。其中：基金当年收入425,371万元，维持年初预算数。

　　市本级2018年政府性基金预算总支出为619,597万元，比市五届人大三次会议批准的年初预算数增加178,600万元，增长40.5%。其中：基金当年支出由年初的371,020万元调整为481,020万元，增加110,000万元，增长29.6%。