008004桂林市排水工程管理处2021年部门预算说明

    目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

对桂林市城市区域雨水进行收集、排放以及污水的收集、输送和处理，负责市区市政排水设施的管理、维护，及负责燃气管线运行、维护、管理等技术性、事务性工作。完成上级领导交给的排水设施建设任务。

二、机构设置

桂林市排水工程管理处于1976年成立，内设职能科室11个，包括:办公室、人事科、党委办公室、财务科、计划经营科、生产运行科、总工程师办公室、工程科、设备材料科、宣传教育科、安全保卫科。下辖五个污水处理厂(七里店污水净化厂、上窑污水处理厂、北冲污水处理厂、雁山污水处理厂、临桂新区污水处理厂)、三个所(排水设施收费所、排水工程设施管理所、泵站管理所)、四个队(管道维护队、管道施工队、综合队、水电施工队)、排水监测站、管线中心。

三、编制现状及人员构成

我处现有人员身份主要包括:在编人员、劳动合同临时工、劳务协议临时工、非全日制临时工等。

1.人员结构情况:在职人员编制349人;退休人员共297人，其中处级退休5人，副高级退休5人，一般退休人员287人;劳动合同临时工112人，劳务协议临时工7人，非全日制临时工11人，遗属6人。

2.人数:我处共有在职人员349人，退休人员297人，劳动合同临时工现有112人，劳务协议临时工7人，非全日制临时工11人，遗属6人。

    四、年度主要工作任务

做好市政排水设施的运营维护管理工作，确保污水收集、处理、达标排放，雨水及时排放。负责地下管线相关安全和应急处置工作;协助并提供排水及燃气管线的相关业务指导和技术服务。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支预算总额17,495.29万元,同比减少950.68万元，下降5.15%。其中收入预算包括:一般公共预算拨款319.87万元，同比减少2,009.46万元，下降86.27%;政府性基金预算拨款17,175.42万元，同比增加1,058.78万元，增长6.57%;支出预算包括:社会保障和就业支出97.41万元，同比增加13.54万元，增长16.14%;城乡社区支出17396.38万元,同比增加815.57万元，增长4.92%，农林水支出1.5万元，同比减少2.00万元，下降57.14%。

    二、收入预算说明

2021年收入预算17,495.29万元,同比减少950.68万元，下降5.15%。其中一般公共预算拨款319.87万元，占收入总预算1.83%，同比减少2,009.46万元，下降86.27%;政府性基金预算拨款17,175.42万元，占收入总预算98.17%，同比增加1,058.78万元，增长6.57%。收入预算减少的原因是2021年财政经费拨款压缩。

    三、支出预算说明

2021年支出预算17,495.29万元,同比减少950.68万元，下降5.15%。其中一般公共预算支出319.87万元，占支出总预算1.83%，同比减少2,009.46万元，下降86.27%;政府性基金预算拨款17,175.42万元,占支出总预算98.17%，同比增加1,058.78万元，增长6.57%。支出预算减少的原因是严格落实过紧日子要求，坚决压减预算支出。

1.按支出功能分类科目划分

(1)社会保障和就业支出97.41万元，其中残疾人保障金40.00万元，占本类预算41.06%,同比增加12.00万元,增长42.86%;事业单位离退休支出57.41万元，占本类预算58.94%,同比增加1.54万元,增长2.76%。

(2)城乡社区支出17,396.38万元，其中其他城乡社区公共设施支出5.76万元，占本类预算0.03%,同比减少233.93万元,下降97.60%;一般行政管理事务(城乡社区)6.48万元，占本类预算0.04%,同比减少0.78万元,下降10.74%;其他污水处理费安排的支出17,175.42万元，占本类预算98.73%，增加1,058.78万元，增长6.57%;其他城乡社区支出208.72万元，占本类预算1.20%,同比减少8.50万元,下降3.91%。

(3)农林水支出1.5万元，其中其他扶贫支出1.50万元，占本类预算100%,同比减少2.00万元，下降57.14%。

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算总额7,013.65万元，占支出总预算40.09%，同比增加732.66万元，增长11.66%，其中工资福利支出预算5,887.70万元，占支出总预算33.65%，增加801.16万元,增长15.75%;商品和服务支出预算697.87万元，占支出总预算的3.99%，同比减少72.4万元,下降9.4%;对个人和家庭补助预算428.08万元，占支出总预算的2.45%，同比增加3.90万元,增长0.92%。

(2)项目支出预算

项目支出10,481.64万元,占支出总预算59.91%，同比减少1,683.34万元，下降13.84%。其中商品和服务支出8,332.47万元，占支出总预算47.63%，减少1,557.27万元,下降15.75%;资本性支出712.62万元，占支出总预算4.07%，减少1,562.62万元,下降68.68%;其他支出1,436.55万元，占支出总预算8.21%，增加1,436.55万元,增长100%(增长的原因是按财政预算系统要求从商品和服务支出调整到其他支出)。

    四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算17,495.29万元,同比减少950.68万元，下降5.15%。其中一般公共预算拨款319.87万元，占收入总预算1.83%，同比减少2,009.46万元，下降86.27%;政府性基金预算拨款17,175.42万元，占收入总预算98.17%，同比增加1,058.78万元，增长6.57%。财政拨款收入预算减少的原因是2021年财政经费拨款压缩。

2021年财政拨款支出预算17,495.29万元,同比减少950.68万元，下降5.15%。其中一般公共预算支出319.87万元，占支出总预算1.83%，同比减少2,009.46万元，下降86.27%;政府性基金预算拨款17,175.42万元,占支出总预算98.17%，同比增加1,058.78万元，增长6.57%。财政拨款支出预算减少的原因是严格落实过紧日子要求，坚决压减预算支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出319.87万元，占支出总预算1.83%，同比减少2,009.46万元，下降86.27%。减少的原因为2021年财政经费拨款压缩。

(二)按支出功能分类科目划分

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类。

(1)社会保障和就业支出97.41万元，其中残疾人保障金40.00万元，占本类预算41.06%,同比增加12.00万元,增长42.86%;事业单位离退休支出57.41万元，占本类预算58.94%,同比增加1.54万元,增长2.76%。

(2)城乡社区支出220.96万元，其中其他城乡社区公共设施支出5.76万元，占本类预算2.61%,同比减少233.93万元,下降97.60%;一般行政管理事务(城乡社区)6.48万元，占本类预算2.93%,同比减少0.78万元,下降10.74%;其他城乡社区支出208.72万元，占本类预算94.46%,同比减少8.50万元,下降3.91%。

(3)农林水支出1.5万元，其中其他扶贫支出1.50万元，占本类预算100%,同比减少2.00万元，下降57.14%。

(4)节能环保支出0.00万元，其中水体支出0.00万元，占本类预算0%,同比减少1,777.79万元，下降100.00%(减少的原因为2021年财政经费拨款压缩)。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算总额266.13万元，占一般公共支出预算83.20%，同比减少6.96万元，下降2.55 %，其中工资福利支出预算69.12万元，占本类预算25.97 %，同比增加69.12万元,增长100.00%(增长的原因为财政预算系统从商品和服务支出调整到工资福利支出);商品和服务支出的预算139.60万元，占本类预算52.46%，同比减少77.62万元,下降35.73%;对个人和家庭补助预算57.41万元，占本类预算21.57%，同比增加1.54万元,增长2.76%。

(2)项目支出预算

项目支出预算总额53.74万元,占一般公共支出预算16.80%，同比下降2,002.50万元 ，下降97.39%。其中商品和服务支出预算45.76万元，占本类预算85.15 %，同比减少232.69万元，下降83.57%;其他支出预算7.98万元，占本类预算14.85 %，同比增加7.98万元,增长100%(增长的原因为按财政预算系统要求从商品和服务支出调整到其他支出);资本性支出预算0万元，同比减少1,777.79万元,下降100.00%(减少的原因为2021年财政经费拨款压缩)。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出266.13万元，包括:

人员经费126.53万元，其中津贴补贴69.12万元，退休费57.41万元;

公用经费139.6万元，其中其他商品和服务支出139.6万元。

    七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”及会议、培训经费预算总额193.95万元，同比减少7.10万元，同比下降3.53%，减少的原因为2021年财政压缩支出。

1、“三公”经费预算总计178.02万元,同比减少5.56万元，同比下降3.03%，其中因公出国(境)费用0元;公务接待费6.64万元,同比减少0.64万元，同比下降8.79%;公务用车运行维护费171.38万元,同比减少4.92万元，下降2.79%;

2、会议费6.97万元，同比减少0.67万元，同比下降8.77%;

3、培训费8.96万元，同比减少0.87万元，同比下降8.85%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费

    八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年政府性基金预算收支总额17,175.42万元,占总预算98.17%,同比增加1,058.78万元，增长6.75%。

(二)按支出功能分类科目划分

其他污水处理费安排的支出17,175.42万元，占政府性基金支出预算100.00%,同比增加1,058.78万元，增长6.75%。

    九、国有资本经营预算情况说明

本单位无此类预算支出。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年运行经费支出预算9,030.34万元，同比减少1,629.67万元，下降15.29%。明细如下:

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购预算的金额为6,637.02万元，同比增加388.33万元，增长6.21%。按资金来源分:政府性基金拨款收入6,637.02万元，同比增加408.33万元，增长6.56%;一般公共预算拨款收入0万元，同比减少20万元，下降100%(减少的原因为2021年财政经费拨款压缩)。

按政府采购项目类型划分，其中货物类预算1,499.32万元，占政府采购预算22.59%，同比减少21.71万元，下降1.43%;工程类预算907.00万元，占政府采购预算13.67%，同比增长41.32万元，增长4.77%;服务类预算4,230.70万元，占政府采购预算63.74%，同比增加368.72万元，增长9.55%(因2021年政府采购系统取消网上商城采购，所以按实际采购分类，调整到货物类和服务类进行比较列示)。

集中采购159.32万元，占政府采购预算2.40%，同比减少6,089.37万元，下降97.45%;分散采购预算6,477.70万元，占政府采购预算97.60%，同比增加6,477.70万元，增长100%(增长的原因是2021年按最新政府采购目录分类)。

(三)国有资产情况说明

1、国有资产总体情况、分布构成

我处国有资产总额174,249.34万元，其中流动资产4,849.24万元，占资产总额2.78%;固定资产14,882.68万元，占资产总额8.54%;在建工程126,014.13万元，占资产总额72.32%;无形资产99.22万元，占资产总额0.06%;公共基础设施资产(主要为污水处理管道设施)28,391.21万元，占资产总额16.29%;其他资产(主要为工程物资)12.86万元，占资产总额0.01%。

2、主要实物资产情况说明如下:

(1)房屋资产占有使用情况

我处房屋资产4,575.57万元，占资产总额的2.63%。主要有办公楼、污水处理厂、泵站、房屋及构筑物。

(2)专用设备占有使用情况

专用设备819.26万元，占资产总额的0.47%，主要包括安全生产设备、污水处理专用设备等。

(3)通用设备(含车辆)占有使用情况

通用设备1,904.54万元，占1.09%，主要包括车辆、污水处理通用设备等。其中车辆资产179.87万元，占通用设备资产9.44%。我处属财政供养车辆共88台(含在建项目车辆33台)，一般特种专业技术用车72台，应急机要通信车16台。

(4)家具、用具、装具及动植物占有使用情况

家具、用具、装具及动植物33.60万元，占资产总额的0.02%。主要包括办公家具、工具器皿等。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

桂林市排水工程管理处绩效项目9个，预算金额7,770.41万元。包括:(1)安保服务费208.80万元;(2)专用设备购置547.41万元;(3)动力费879.19万元;(4)生产药剂及化学药品费用366.35万元;(5)生产设备维修费1,683.85万元;(6)绿化保洁服务费218.00万元;(7)市政设施维护服务费1,399.03万元;(8)污泥垃圾处置及清运费1284.86万元;(9)上年结余污水处理费收入结转支出1,182.92万元，绩效目标全部为2021年底完成项目。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

投资评审管理涉及的项目9个，总金额957.00万元。生产构筑物改造工程90.00万元;厂容厂貌改造114.00万元，市政设施等零星抢修工程50.00万元;井盖井篦更换、排水管道修建及管道抢修工程176.00万元;市政设施及生产构筑物抢修工程179.00万元;公共设施绿化抢修工程50.00万元;配电抢修工程180.00万元;管道非开挖修复工程40.00万元;污水处理厂出水渠道维修78.00万元。目标全部为2021年底完成项目。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

本单位无此类预算支出。

第三部分 专业名词解释

1、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、一般行政管理事务:反映行政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、其他城乡社区管理事务:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7、其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

8、其他污水处理费安排的支出:反映用污水处理费安排的其他支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。